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Ein bisschen Indikatoren Magie

Fri, 28 Feb 2025 12:25:07 GMT

Ein bisschen Indikatoren Magie

Bollinger Bands und Keltner Channel sind die einzigen Indikatoren, die ich nach 30 Jahren Trading immer noch hin und wieder benutze. Beginnenden Tradern können sie dabei helfen, sich einen schnellen Überblick über die Volatilität und Gesamtsituation eines Marktes zu verschaffen. John Bollinger bemerkte einmal, dass es keinen Indikator gibt, über den so viele Missverständnisse und Märchen kursieren. Dieses konnte ich bei Tradern ebenfalls beobachten.

John Bollinger ist ein äußerst sympathischer Mensch, der allerdings nie ein Daytrader war. Vor ein paar Jahren machte er eine interessante Bemerkung. Er schlug vor, für das Daytrading die Anzahl der Perioden und die Standardableitung zu verändern und seinen Indikator mit einem Momentum Indikator zu verbinden. Damit lag er richtig, denn nirgendwo ist Follow Through so wichtig wie bei der Königsdisziplin des Tradings.

E-Mini S&P, 5 Periods BB and RSI, 1-minute Chart

Auf dieser Grafik kann man beobachten, dass der Momentum Indikator im SubChart bereits ein Signal gibt, als das richtunggebende obere Bollinger Band noch keine Aufwärtsbewegung anzeigt. Kurz danach setzt sich der Intraday-Trend fort. Warum dieses in vielen Fällen funktioniert, bleibt ein Geheimnis, aber es tritt vor allem dann auf, wenn andere Komponenten der VMO-Analyse auf einen möglichen Richtungswechsel deuten. In diesem Falle hatte man es mit einem Long-Liquidation Ledge zu tun.

VMO-Trader, die sich für diese Art von Ergänzung interessieren, sollten sich etwas näher mit den Grundeigenschaften von Bollinger Bändern befassen.

Trading Mindset

Fri, 28 Feb 2025 11:06:08 GMT

Trading Mindset

Mit Trading Mindset werden sowohl psychologische als auch inhaltliche Aspekte von Handelsansätzen umschrieben. Die ersteren halte ich für stark überbewertet, die letzteren für unterbewertet. Das obige Foto machte die Chefin meiner portugiesischen Fußballkneipe, als ich zum Einkaufen ging. Komischerweise kommen mir dabei oft die besten aktuellen Handelsideen.

Metaphorisch gesehen geht es hier um Dinge, die seit Jahrzehnten aus den Elfenbeintürmen der Hohen Priester der Technischen Analyse verkündet werden, einer Pseudowissenschaft, deren Aussagekraft seit ihrer Glanzzeit bis in die 80 er Jahre nie empirisch bewiesen wurde.

Es ist keineswegs einfach, sich von veralteten Theorien zu lösen, ohne in eine Art von analytischer Schizophrenie zu verfallen. Darüber hinaus werden überraschende Preisgaps in Supermärkten nie geschlossen.

Chartstrukturen

Fri, 28 Feb 2025 11:02:18 GMT

Chartstrukturen

Ein Blick auf den Verlauf eines Charts kann einem Daytrader im Rahmen seiner Analysetätigkeit am Rande Hinweise über die kontextuelle Verfassung eines Marktes bieten. Der folgende Chart zeigt Gold im Vorfeld einer korrektiven Phase.

Comex April Gold-Future, 11. - 14.2.25, 15 Minuten Chart

Korrekturen erfolgen selten aus heiterem Himmel. Ein Vorbote von Marktschwäche zeigte sich drei Tage zuvor in Form eines scharfen Abverkaufs im asiatischen Handel, nachdem ein neues Allzeit-Hoch erreicht wurde.

Ein erneuter Versuch, Aufwärts- Momentum zu entwickeln zeigte wenig Dynamik. Hier sieht man eine insgesamt träge Bewegung mit vielen Überlappungen, Ein Broadening Top mit ungeordneten Schwingungen vermittelte den Eindruck, dass professionelle Trader dabei waren, Long Positionen zu liquidieren.

Für Daytrader bahnte sich hier ein profitabler Intraday-Trend auf der Shortseite an. Ein Blick in das Innere des Charts gab weitere Bestätigungen. Der offensichtliche Vorteil einer solchen Situation besteht darin, dass ein Daytrader hier nur wenig Zeit im Markt verbringen muss, anstatt sich mit schleppenden Aufwärtsbewegungen zu befassen.

Break-even Tabelle

Fri, 28 Feb 2025 10:57:06 GMT

Break-even Tabelle

Daytrading bietet die Möglichkeit von Preisfluktuationen in beide Richtungen zu profitieren. Einer der vielen Gründe für die hohe Verlustquote in diesem Sektor ist jedoch eine zu hohe Spielermentalität in Form von Overtrading und mangelndem Risikomanagement. Aus diesem Grunde sollten sich angehender Trader die folgende Tabelle gut ansehen, bevor sich hoffnungsvoll auf die Märkte begeben. Die Grafik zeigt, wieviel Profit ein Trader machen muss, um einen in Rot dargestellten prozentualen Verlust zu kompensieren.

Quelle: CryptoRank.io

Bitcoin in Bananen Zone?

Fri, 28 Feb 2025 10:27:21 GMT

Bitcoin in Bananen Zone?

Auf dem Wirtschaftsgipfel in Davos machte der Satz die Runde, daß Bitcoin nun bald in die „Bananen Zone“ eintritt, ein Begriff aus dem Krypto Handel, bei dem die Preise plötzlich in die Höhe schießen. Daneben gibt es Stimmen, die diesen Sektor mit Sportwetten vergleichen und ein unvermeidliches Platzen der Blase voraussagen.

Wie stellt sich die Situation unter dem objektiven Aspekt der VMO-Analyse dar?

Bitcoin Future, Januar 2025, TPO, 60-Minuten Chart

Am 20.Januar erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch, welches kurz danach mit extremen Verkäufen abgelehnt wurde. Der Orderflow in dieser Zone zeigte Trapped Trader. Anschließend scheiterten mehrere Versuche, die starke Verkaufszone zu überwinden. Der Preis macht keine Anstalten, die Value Area nach oben zu verlassen. Die TPO Value Area High generierte am 31.1. ein Verkaufssignal. Dieses deutet auf Marktschwäche.

Aktien vs. Indexhandel

Fri, 28 Feb 2025 10:00:28 GMT

Aktien vs. Indexhandel

Profilzonen und Orderflow Handel ist seit kurzem auch mit Aktien möglich. Dieses eröffnet Tradern, die sich für nachhaltige Tagestrends liquider US-Aktien interessieren neue Möglichkeiten. Ein großer Vorteil liegt darin, dass man nicht nur auf einen teils launischen Index-Future angewiesen ist, sondern aus einer Vielzahl von Handelsinstrumenten auswählen kann. Der folgende Chart zeigt eine liquide US-Aktie verglichen mit dem Tagesverlauf des S&P 500 Indexes.

Tesla mit Orderflow und Delta vs. S&P 500 ETF (blau), 11.2.25, 5-Minuten Chart

Während der Tagesverlauf der US-Aktie einen profitablen Abwärtstrend aufwies, der sich über den gesamten Handelstag erstreckte, zeigte der S&P Index einen höchst unsteten Verlauf, der Trader mehrmals zwang, eine Position aufzulösen, umzukehren oder vom Markt fernzubleiben.

Die Entwickler der Gocharting Software kamen meinem Wunsch nach, den Orderflow von über 500 Aktien und ETFs zu integrieren. Weitere Informationen sind auf meiner Webseite www.vmotrading.com unter der Rubrik Software zu finden.